Боливарианская Республика Венесуэла обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти, превосходя по этому показателю Саудовскую Аравию, Канаду, Ирак, Россию и другие нефтедобывающие страны. На долю латиноамериканского государства приходится около 1/5 мировых запасов нефти¹. Однако, несмотря на наличие природных богатств, экономика Венесуэлы уже несколько лет поражена тяжелейшим кризисом, который в настоящее время находится в центре мирового внимания. Интерес подогревается тем, что правительство страны практически прекратило предоставлять статистические данные.

В Венесуэле сегодня наблюдаются спад ВВП, значительный дефицит бюджета, гиперинфляция, рост бедности населения². Страна не способна производить достаточного количества товаров для удовлетворения потребительского спроса. Сельское хозяйство находится в упадке, существует риск нехватки продовольствия³. Добыча нефти — на рекордно низком уровне ввиду недостатка инвестиций в отрасль. Гиперинфляция и недостаток валютных поступлений затрудняют доступ населения к предметам первой необходимости, включая медикаменты и продукты питания⁴. Наблюдается резкий всплеск уличной преступности, в том числе грабежей и убийств.

В августе 2018 г. руководство страны приняло «Программу восстановления, роста и экономического процветания», благодаря которой предполагается достичь стабилизации экономики⁵. Планируется снизить бюджетный дефицит за счет повышения налогов и эффективности налогового администрирования, а также пересмотреть систему оплаты коммунальных услуг и сократить уровень контрабанды бензина. При этом правительство намерено сохранить гарантии социальной защиты населения. Стабилизацию цен в стране правительство собирается обеспечить за счет достижения баланса внутреннего предложения, прежде всего продовольственных и потребительских товаров, а также стимулирования внутреннего спроса за счет повышения покупательной способности населения. Восстановлению экспорта, особенно в сырьевом секторе, и достижению диверсификации структуры экономики будет способствовать привлечение инвестиций. Появление криптоактива El Petro направлено на создание параллельной системы расчетов, защищенной от санкций третьих стран.

В конце 2018 г. по приглашению венесуэльской стороны в Каракас прибыла делегация российских экспертов. Цели визита— ознакомление с текущим положением в стране, изучение правительственной программы восстановления, роста и экономического процветания, а также предоставление консультаций в области управления экономикой в кризисной ситуации⁶. Делегацию возглавил заместитель Министра финансов Российской Федерации Сергей Анатольевич Сторчак. В состав группы вошли представители Минфина, Центробанка, Минэкономразвития, Федеральной налоговой службы, Федерального Казначейства, Минэнерго, посольства России в Венесуэле, компании «Роснефть».

Сравнение текущего венесуэльского кризиса и состояния российской экономики начала 1990-х годов

Для сравнения были выбраны доступные данные по экономике Венесуэлы за период с 2014 по 2018 г. и показатели, характеризующие состояние российской экономики с 1990 по 1994 г. Основу анализа составили материалы Всемирного банка, Центрального банка Венесуэлы, Банка России и Росстата, а также данные Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и мирового энергетического статистического обзора компании «British Petroleum» (BP). Ситуация в двух странах сравнивались по следующим показателям: динамика реального ВВП, бюджетный дефицит, инфляция, безработица, золотовалютные резервы, добыча нефти, прямые зарубежные инвестиции, рождаемость и смертность населения, уровень бедности, а также по ряду других показателей.

Динамика реального ВВП

Экономический спад в Венесуэле продолжается уже пятый год подряд. За период с 2013 г. реальный ВВП страны сократился почти на 40% и, вероятнее всего, отрицательная динамика сохранится в ближайшем будущем⁷. В России в период с 1990 по 1994 г. ВВП сократился на 42%, а экономический спад продолжался еще два года⁸.

Бюджетный дефицит

В Венесуэле дефицит бюджета наблюдается ежегодно с 2006 г. и на конец 2017 г., по данным Центрального банка Венесуэлы, превысил 20%.

Значительный дефицит бюджета, вызванный падением доходов, при сохранении социальных расходов в соответствующие периоды затруднил доступ обеим странам к финансированию на международных ранках⁹.

Инфляция

И Россия, и Венесуэла столкнулись в своей экономической истории с гиперинфляцией. Высокая инфляция (от 14,4 до 56,2%) наблюдалась в Венесуэле и до 2013 г.¹⁰. В 2017 г. МВФ прогнозировал рост цен в стране на уровне около 2500% на следующий год, однако, по оценкам МВФ, в декабре 2018 г. он уже превысил 1300000%, и ожидается его ускорение до порядка 1 млн процентов в 2019 г.

Безработица

Безработица в Венесуэле продолжает постепенно расти, за исключением небольшого снижения в 2015 г. На конец 2017 г. ее уровень составил 7,66%¹¹.

В России уровень официальной безработицы в период кризиса начала 1990-х годов постепенно рос, за исключением 1992 г., увеличившись к 1994 г. до 8,08%¹².

Золотовалютные резервы

Золотовалютные резервы в обеих странах снижались в период кризиса. По данным Центробанка Венесуэлы с 2014 г. по сентябрь 2018 г. размер совокупных золотовалютных резервов страны сократился с 22 млрд долл. до 8,5 млрд долл. По данным МВФ объем резервов в России в 1993 г. и в Венесуэле 2017 г. находился примерно на одном уровне и составлял 9,8 млрд долл.

Добыча нефти

Венесуэла в настоящее время добывает значительно меньше нефти, чем Россия в период кризиса начала 1990-х годов. В обеих странах кризисный период сопровождался значительным сокращением добычи.

Инвестиции

В Венесуэле продолжается масштабный отток инвестиций. В России в период кризиса начала 1990-х годов наблюдалось постепенное замедление оттока инвестиций. Согласно статистике МВФ около 1,5 млрд долл. инвестиций ушло из Венесуэлы в 2016 г. и из России — в 1992 г.

Рождаемость и смертность населения

В Венесуэле, по данным МВФ, рождаемость падала с 19,62 человек на 1000 в 2014 г. до 19,03 в 2016 г. Смертность за тот же период увеличилась с 5,53 до 5,61 человек на 1000.

Уровень бедности

В настоящее время в Венесуэле наблюдается чрезвычайно высокий уровень бедности, превышающий в настоящее время 50% населения (данные МВФ). Доходы венесуэльцев в 2015 г. вернулись на уровень 1975 г. По данным Росстата уровень бедности в России в 1992 г. составлял 33,5%, снизившись до 22,4% в 1994 г.

Прочие факторы

В дополнение к проведенным выше аналогиям можно выделить еще несколько схожих моментов, характеризующих кризисы в России и в Венесуэле. Сегодня степень участия государства в экономике Венесуэлы чрезвычайно высока, с чем Россия также знакома. Трудовое законодательство в обеих странах имеет ярко выраженную социальную направленность. Социальные расходы и обязательства составляют значительную часть расходов бюджета.

Российские и венесуэльские кризисы явились вызовом для финансовой стабильности и социально-экономического развития двух стран. Бурно развивалась теневая экономика, в которую вовлекалось значительное количество работоспособного населения. Улицы превращались в вещевые и продуктовые рынки. Наблюдался дефицит большинства товаров и услуг. Имела место «долларизация» внутренних расчетов. Квалифицированные кадры эмигрировали — страны столкнулись с как называемой утечкой мозгов¹³. Коррупция поразила все сферы, включая поставки продовольствия, таможенное оформление товаров и уплату налогов. Гиперинфляция оказывала давление на активы банковской системы. Стимулирующая бюджетная политика совпадала с эмиссионным покрытием дефицита. Госдолг и расходы на его обслуживания были кране высоки.

Возможные пути выхода Венесуэлы из экономического кризиса

Фискальная политика

Основу доходов бюджета Венесуэлы составляют НДС, налог на прибыль и налог на банковские переводы. В части налога на прибыль применяется прогрессивная шкала. Ставки налога в финансовом секторе для банков и страховых компаний составляют 45%. Существует налог на безналичные банковские переводы, которым облагаются транзакции 130 тыс. предприятий. В нефтяной отрасли своя система налогообложения: доходы от продажи нефти направляются на покрытие социальных обязательств.

Монетарная политика

Дефицит бюджета Венесуэлы сегодня покрывается за счет масштабной монетарной эмиссии. Центробанк Венесуэлы заявляет о намерении ужесточить монетарную политику через повышение норматива обязательных резервов банковской системы до 40% и значительного сокращения ежемесячного прироста денежной массы М2.

Восстановление экспорта и диверсификация экономики

Чтобы остановить процесс сокращения добычи нефти в Венесуэле, необходимо незамедлительно привлечь дополнительные инвестиции. На период реализации Программы восстановления, роста и экономического процветания с расходов на импортное оборудование для нефтяной отрасли, необходимое для увеличения добычи нефти, не будет взиматься НДС, а нефтяные компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль.

Расчеты

Венесуэльская национальная валюта — суверенный боливар — сегодня не может полноценно выполнять функцию платежного средства ввиду гиперинфляции. Неоднократные попытки денежных реформ в стране пока не увенчались успехом. Использование Венесуэлой криптоактива El Petro в международных расчетах могло бы помочь обойти санкции со стороны США, которые фактически сегодня заблокировали проведение внешних венесуэльских платежей¹⁴.